Trésorier (H/F)

Jules

Type de contrat : CDI

Service :

Ville : Roubaix (Google map)

Le Trésorier est chargé de : - Gérer la trésorerie quotidienne - Réaliser le back-office change - Assurer la relation avec les banques et la comptabilité au quotidien - Réaliser les reportings mensuels - Sécuriser les paiements fournisseurs - Participer à des projets d'équipe et d'entreprise Ses missions principales : Gestion de la trésorerie Euro et devises - Gérer les comptes bancaires des différentes sociétés du groupe - Contrôler les flux bancaires - Equilibrer les comptes et prendre les décisions de placement/financement nécessaires à l'optimisation de la trésorerie - Vérifier la bonne application des conditions bancaires - Réaliser les prévisions court-terme - Être l'interface avec nos partenaires bancaires et la comptabilité pour les opérations courantes Change - Vérifier et enregistrer les opérations de change passées par le trésorier devises - Alimenter et optimiser les bases de gestion - Etablir et diffuser les tableaux de suivi d'activité Paiements fournisseurs - Participer au processus de paiements fournisseurs - Contrôler les coordonnées bancaires des bénéficiaires - Sécuriser les flux de virements et s'assurer de la bonne exécution des remises Reporting - Elaborer et diffuser les tableaux de bord de la trésorerie : analyser les écarts entre réel et prévisionnel, suivre les placements et financements, ... Conduite de projets - Participer aux projets menés par le service trésorerie ou par d'autres services Liste non exhaustive Poste à pourvoir dès le 7 Juin
De formation supérieure (Bac+4/+5), en finance, spécialisation trésorerie. Vous avez une première expérience en trésorerie. Vous avez : le sens de l'analyse et de la rigueur, de bonnes qualités relationnelles Vous êtes : dynamique, curieux Vous aimez : être autonome et travailler en équipe Vous maitrisez les fonctions de base et les fonctions avancées d'Excel